UnternehmensCONTROLLER Projekt 2011
Neue Funktionen und Tools
1. Die Nutzeroberfläche
Mit dem neuen Geschäftsplan- bzw. Business-Plan-Modul im Menü <Extras> lassen sich eigene Texte, Grafiken und bereits generierte Zahlendaten beliebig miteinander kombinieren. So können zum Beispiel Informationen zur Unternehmensstrategie, zum Leistungsangebot, zum Wettbewerb, zum Marketing und zur Organisation die automatisch erstellte Ertrags-, Finanz- und Bilanzplanung ergänzen. Der Geschäftsplan enthält somit immer die aktuellen Finanzplan-Daten, auch nach Änderungen von Finanzparametern. Im Geschäftsplan-Modul stehen übersichtliche Formatierungshilfen zur Verfügung.
Für einen optimalen Einstieg erfolgt im ersten Schritt die Gliederung des Geschäftsplans. Die Gliederungspunkte lassen sich anschließend mit Texten, Grafiken und Finanzdaten füllen. Auch der bequeme Import von Text- und Grafikdateien aus bereits bestehenden Dokumenten ist möglich. Der gesamte Geschäftsplan lässt sich als Word-, HTM- oder PDF-Dokument speichern und drucken.
2. Reporting-Modul
Das neue Reporting-Modul im Menü <Extras> ist eine wertvolle Hilfe für den Aufbau eines eigenen Berichtswesens. Mit einem individuellen Gliederungsschema lassen sich zum Beispiel Abweichungsanalysen in Form von Plan-Ist-Vergleichen und Forecast-Rechnungen fest einrichten und mit eigenen schriftlichen Erläuterungen und Grafiken ergänzen. Hinzu kommt ein einheitliches Titelblatt für den Bericht. Das Schema eines einmal eingerichteten Reporting-Moduls bleibt unverändert, so dass an den definierten Positionen die jeweils neuen Plan-Ist-Abweichungen und Forecast-Rechnungen aus dem Finanz-Modul einfließen können. Das Reporting-Modul kann als Word-, HTM- oder PDF-Dokument gespeichert und gedruckt werden.
3. Importschnittstelle Lexware Buchhalter
Mit der neuen Lexware Importschnittstelle im Menü <Ist-Ergebnisse> können Ist-Daten aus dem Lexware Buchhalter direkt in die Ist-Gewinnm- und Verlustrechnung (GuV) und Ist-Bilanz des UnternehmensPLANER importiert werden. Die Daten stehen anschließend für Plan-Ist-Vergleiche und für Forecast-Rechnungen zur Verfügung. Nach dem Datenexport aus der Betriebsprüfungs-Schnittstelle des Lexware Buchhalter erkennt der UnternehmensCONTROLLER automatisch die passenden Ist-Daten und zeigt diese an. Nach einer einmaligen Zuordnung von Datenfeldern können später die monatlichen Ist-Daten mit wenigen Mausklicks direkt importiert werden. Für reine Excel- oder Textdateien steht alternativ eine zweite Importschnittstelle zur Verfügung.
4. Einnahme-Überschussrechnung
Neu im Menü der Plan-Jahresabschlüsse befindet sich eine Einnahme-Überschussrechnung, welche automatisch aus den erfassten Plandaten generiert wird. Vorgesehen ist diese steuerrechtlich motivierte Planrechnung für nicht buchführungspflichtige Selbstständige und Gewerbetreibende zur alternativen und schnellen Ermittlung des Jahresgewinns oder – verlusts. Berücksichtigt werden betriebliche Einzahlungen und Auszahlungen ohne die Zahlungsvorgänge beim Anlagevermögen und bei Darlehensaufnahme zuzüglich der Anlagen-Abschreibungen. Die Einnahme-Überschussrechnung lässt sich auch für Abweichungsanalysen bei monatlichen Plan-Ist Vergleichen einsetzen.
5. Optische Warnsignale für Plan-Ist Vergleiche
Plan-Ist-Abweichungen zum Beispiel für die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), die Liquiditätsplanung oder für Kennzahlen lassen sich jetzt mit optischen Warnsignalen übersichtlich markieren. Die Farbmarkierungen mit grün, gelb oder rot können im Menü Voreinstellungen-Funktionen nach eigenen Bedürfnissen definiert werden.
6. BilMoG- Anpassungen
Nach zahlreichen Anpassungen an das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) für Planungszwecke in der Vorgängerversion 2010 erfolgen jetzt auch Aktualisierungen im Menü <Vorjahresabschlüsse> für die Erfassung der ersten Schlussbilanzen nach BilMoG.
7. Technische Änderungen
Im Zuge von technischen Änderungen in Microsoft Office 2010 haben wir jetzt auch wieder das Datei-Menü sichtbar platziert. Dies erlaubt einen gewohnten Zugriff zum Beispiel auf Öffnen-, Speichern- und Drucken-Funktionen.